本文目录一览：

• 1、差旅费用报销制度(通用4篇)
• 2、财务报销及付款管理制度(完整版)
• 3、费用报销管理制度
• 4、公司费用报销制度及流程

差旅费用报销制度(通用4篇)

差旅报销特定规定 全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。 交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。住宿费报销标准 宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。 襄阳市内需住宿，按最高限额每天50元报销。

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

住宿费按夜数支付，超标按标准七折。 员工出差前预借差旅费，销差后一周内报销。 出国人员需提出“出国计划书”，申请旅费外汇。范本五： 总则：加强出差预算管理，确保有章可循。 内容要点： 交通工具选择标准明确，如白天乘车超过6小时可坐硬卧等。

财务报销及付款管理制度(完整版)

1、为加强公司内部财务管理，规范财务报销及付款流程，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。本制度适用于公司所有部门及员工，所有财务报销及付款行为均需遵循本制度规定。财务报销管理 报销原则 真实性：报销事项必须真实发生，严禁虚假报销。合理性：报销费用必须合理、合规，符合公司规定及业务需要。

2、申请：员工需填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合规性。审批：财务部门对报销申请进行复核，确认金额无误后，提交至企业领导审批。

3、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

4、根据报销金额和重要性，由相应级别的领导对报销申请进行审批。领导需对报销事项的合理性和合规性进行确认，并在报销申请单上签字。支付款项 审批通过后，财务部门安排支付款项。支付方式可根据公司规定选择现金、银行转账等方式。财务部门需确保支付款项及时、准确，并保留支付凭证。

5、第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

6、填写报销单：按照公司规定填写报销单，并附上相关凭证。提交审核：将报销单提交给部门负责人和财务部门进行审核。领导审批：由相应级别的领导进行审批。款项支付：审批通过后，财务部门安排支付款项。第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 工薪福利：包括工资、奖金、津贴、补贴、社会保险、住房公积金等。

费用报销管理制度

1、将财务报销及付款管理纳入员工绩效考核体系，对违规行为进行扣分或处罚。对表现优秀的员工及部门进行表彰及奖励。附则 本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。

2、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

3、费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

4、员工在使用款项后，需及时提交相关单据进行报销。财务部门审核报销单据，无误后进行账务处理。财务管理制度——业务招待管理制度和业务招待费报销流程 管理制度：明确业务招待的标准、范围、审批流程以及招待费用的结算方式。报销流程：业务招待前，需填写业务招待申请单，经部门负责人审批。

公司费用报销制度及流程

1、填写费用报销单，详细列明费用明细和金额。提交报销单及相关单据给部门负责人审核。部门负责人审核通过后，提交给财务部门进行复核。财务部门复核无误后，按公司规定流程进行付款。财务管理制度——采购及采购报销制度和流程 采购制度：明确采购流程、供应商选择标准、采购合同签订以及采购物品的验收标准。

2、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程 报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

3、本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。附件 附件一：费用报销单模板附件二：付款申请单模板附件三：财务报销及付款流程图（注：由于篇幅限制，附件内容在此不一一展示，具体可参考公司内部系统或财务部门提供的文件。

4、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

5、按日常费用审批程序进行审批。报销手续：员工持审批后的报销单到财务部门办理报销手续。办公费及工程材料报销制度及流程 管理规定：办公费用由公司人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。其他费用（如工程材料费用）根据实际需要据实支付。